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　　易方达标普消息科技(QDII)美元C (012869): 易方达标普消息科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普消息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额))基金产物材料概要更新

　　原题目:易方达标普消息科技(QDII)美元C : 易方达标普消息科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普消息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额))基金产物材料概要更新

　　易方达标普消息科技指数证券投资基金（LOF）（易方 达标普消息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)） 基金产物材料概要更新 编制日期：2024年5月9日 送出日期：2024年5月10日 本概要供应本基金的厉重消息，是招募仿单的一局限。 作出投资断定前，请阅读完好的招募仿单等贩卖文献。 一、产物概略 易方达标普消息科技指 基金简称 基金代码 161128 数（QDII-LOF） 易方达标普消息科技指 部属基金简称 数（QDII-LOF）C(美元 部属基金代码 012869 现汇份额) 易方达基金执掌有限公 中邦成立银行股份有限 基金执掌人 基金托管人 司 公司 道富银行 无 境外投资照顾 境外托管人 State Street Bank and Trust Company 基金合同生效日 2016-12-13 基金类型 股票型 来往币种 美元 运作式样 泛泛盛开式 盛开频率 每个盛开日 劈头控制本基金 2023-09-23 基金司理的日期 证券从业日期 2009-09-07 注：2021年7月21日起增设易方达标普消息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)。 二、基金投资与净值发挥 (一) 投资主意与投资战略 投资主意 密切跟踪事迹对比基准，探索跟踪偏离度及跟踪差错的最小化。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、正在已与中邦证监会签订双边监禁团结睹谅备忘录的邦度或地域证券监禁机构注册注册的跟

　　踪统一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(包含环球存托凭证、美邦存托凭证等)、银行存款、钱银墟市器材、经中邦证监会认同的境应酬易所上市来往的期权、期货等金融衍投资限制 临蓐品和公法法则或中邦证监会答应基金投资的其他金融器材。如公法法则或监禁机构往后答应基金投资其他种类，正在实施合适步伐后，本基金能够将其纳入投资限制，其投资法则及投资比例按公法法则或监禁机构的合联轨则履行。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪统一标的指

　　一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包含结算备付 金、存出包管金、应收申购款等。若公法法则的合联轨则爆发转化或 监禁机构答应，本基金可对上述资产筑设比例举行调解。 本基金的标的指数为标普500消息科技指数，及其将来也许爆发的变 更。 本基金厉重采用齐备复制法举行投资，即参考标的指数的成份股构成 及权重修建股票投资组合，并遵循标的指数的成份股构成及权重更正 对股票投资组合举行相应调解，力求将年化跟踪差错掌管正在4%以内， 厉重投资战略 日跟踪偏离度绝对值的均匀值掌管正在0.35%以内，厉重投资战略包含 资产筑设战略、权利类种类投资战略、固定收益种类和钱银墟市器材 投资战略、金融衍生品投资战略等。 标普500消息科技指数收益率(操纵估值汇率折算)×95%+活期存款利 事迹对比基准 率(税后)×5% 本基金属股票指数基金，预期危急与收益水准高于混淆基金、债券基 金与钱银墟市基金。本基金厉重采用组合复制战略和合适的替换性策 危急收益特质 略杀青对标的指数的密切跟踪，具有与标的指数雷同的危急收益特 征。本基金厉重投资美邦证券墟市，需担任汇率危急以及境外墟市的 危急。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节相识精确状况。 (二) 投资组合股产筑设图外/区域筑设图外 投资组合股产筑设图外 区域筑设图外 注：饼状图的扇区占比为本基金正在每个邦度（地域）证券墟市的股票及存托凭证投资占本基金正在各个邦度（地域）证券墟市的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金正在每个邦度（地域）证券墟市的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。 (三) 自基金合同生效从此基金每年的净值增加率及与同期事迹对比基准的对比 图 注：上图为本基金C类百姓币份额的净值增加率及与同期事迹对比基准数据。本基金份额增 设当年时刻的合联数据按实质存续期推算。基金的过旧事迹不代外将来发挥。 三、投资金基金涉及的用度 （一） 基金贩卖合联用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金进程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费式样/费率 备注 /持有刻期（N） 0天

　　<n p="" 指数许可操纵费、消息披露费、审计费等，详睹招募仿单“基    <="" n="">

　　注：本基金来往证券、基金等爆发的用度和税负，按实质爆发额从基金资产扣除。

　　投资有危急，投资者添置基金时应卖力阅读本基金的《招募仿单》等贩卖文献。

　　投资金基金也许碰到的厉重危急包含：（1）本基金特有的危急，厉重包含标的指数的危急、标的指数颠簸的危急、标的指数成份股行业集结危急、标的指数编制计划带来的危急、基金收益率与事迹对比基准收益率偏离的危急、跟踪差错掌管未达商定主意的危急、指数编制机构甩手任职的危急、成份股停牌的危急、基金份额二级墟市来往代价折溢价的危急南宫28官方网站、退市危急、第三方机构任职的危急、执掌危急、立异危急、合于引入境外托管人的合联危急等；（2）投资危急，厉重包含墟市危急、政府管制危急、监禁危急、政事危急、汇率危急、利包含操态度险、司帐核算危急、法务及税务危急、来往结算危急、证券假贷/正回购/逆回购危急等；（5）本基金公法文献中涉及基金危急特质的外述与贩卖机构对基金的危急评级也许纷歧律的危急；（6）其他危急，包含不成抗力危急、第三方危急等。本基金的特有危急及大凡危急详睹招募仿单的“危急揭示”局限。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不阐明其对本基金的价格和收益作出本色性占定或包管，也不阐明投资于本基金没有危急。基金执掌人根据恪尽仔肩、老实信用、拘束用功的法则执掌和行使基金家当，但不包管基金必然盈余，也不包管最低收益。基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而爆发的或与《基金合同》相合的全数争议应尽量通过洽商、调和途径治理，如经友谊洽商未能治理的最终将通过仲裁式样管制，详睹《基金合同》。

　　基金产物材料概要消息爆发宏大转化的，基金执掌人将正在三个办事日内更新，其他消息爆发转化的，基金执掌人每年更新一次。以是，本文献实质比拟基金的实质状况也许存正在必然的滞后，如需实时、切实获取基金的合联消息，敬请同时合怀基金执掌人颁发的合联暂且通告等。