南宫28(中国.NG)官方网站

　　易方达标普音讯科技(QDII)美元A (003721): 易方达标普音讯科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普音讯科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金产物材料概要更新

　　原题目:易方达标普音讯科技(QDII)美元A : 易方达标普音讯科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普音讯科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金产物材料概要更新

　　易方达标普音讯科技指数证券投资基金（LOF）（易方 达标普音讯科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)） 基金产物材料概要更新 编制日期：2024年5月9日 送出日期：2024年5月10日 本概要供应本基金的苛重音讯，是招募仿单的一个别。 作出投资决策前，请阅读完美的招募仿单等发卖文献。 一、产物大概 易方达标普音讯科技指 基金简称 基金代码 161128 数（QDII-LOF） 易方达标普音讯科技指 部下基金简称 数（QDII-LOF）A(美元 部下基金代码 003721 现汇份额) 易方达基金料理有限公 中邦修筑银行股份有限 基金料理人 基金托管人 司 公司 道富银行 无 境外投资照顾 境外托管人 State Street Bank and Trust Company 基金合同生效日 2016-12-13 基金类型 股票型 业务币种 美元 运作体例 大凡怒放式 怒放频率 每个怒放日 开端职掌本基金 2023-09-23 基金司理的日期 证券从业日期 2009-09-07 二、基金投资与净值展现 (一) 投资宗旨与投资计谋 投资宗旨 密切跟踪功绩对照基准，探索跟踪偏离度及跟踪差错的最小化。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、正在已与中邦证监会签定双边羁系团结包涵备忘录的邦度或区域证券羁系机构注册注册的跟

　　踪统一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券南宫、存托凭证(包含环球存托凭证、美邦存托凭证等)、银行存款、钱银市集器械、经中邦证监会认同的境应酬易所上市业务的期权、期货等金融衍坐蓐品和司法规则或中邦证监会应许基金投资的其他金融器械。如法投资鸿沟

　　律规则或羁系机构此后应许基金投资其他种类，正在施行适应圭臬后，本基金能够将其纳入投资鸿沟，其投资规定及投资比例按司法规则或羁系机构的联系规章实践。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪统一标的指

　　金、存出确保金、应收申购款等。若司法规则的联系规章发作调换或 羁系机构应许，本基金可对上述资产摆设比例举办调治。 本基金的标的指数为标普500音讯科技指数，及其另日大概发作的变 更。 本基金要紧选取所有复制法举办投资，即参考标的指数的成份股构成 及权重修筑股票投资组合，并遵照标的指数的成份股构成及权重调动 对股票投资组合举办相应调治，力求将年化跟踪差错独揽正在4%以内， 要紧投资计谋 日跟踪偏离度绝对值的均匀值独揽正在0.35%以内，要紧投资计谋包含 资产摆设计谋、权柄类种类投资计谋、固定收益种类和钱银市集器械 投资计谋、金融衍生品投资计谋等。 标普500音讯科技指数收益率(操纵估值汇率折算)×95%+活期存款利 功绩对照基准 率(税后)×5% 本基金属股票指数基金，预期危机与收益秤谌高于搀杂基金、债券基 金与钱银市集基金。本基金要紧采用组合复制计谋和适应的代替性策 危机收益特色 略实行对标的指数的密切跟踪，具有与标的指数雷同的危机收益特 征。本基金要紧投资美邦证券市集，需承当汇率危机以及境外市集的 危机。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节懂得周到情形。 (二) 投资组合伙产摆设图外/区域摆设图外 投资组合伙产摆设图外 区域摆设图外 注：饼状图的扇区占比为本基金正在每个邦度（区域）证券市集的股票及存托凭证投资占本基金正在各个邦度（区域）证券市集的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金正在每个邦度（区域）证券市集的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。

　　(三) 自基金合同生效以还基金每年的净值增进率及与同期功绩对照基准的对照 图 注：上图为本基金A类黎民币份额的净值增进率及与同期功绩对照基准数据。基金合同生效 当年岁月的联系数据按本质存续期估计。基金的过往功绩不代外另日展现。 三、投本钱基金涉及的用度 （一） 基金发卖联系用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金进程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费体例/费率 备注 /持有限期（N） 0元 ≤ M

　　<20万元 1.20% 非特定投资群体 20万元 ≤ m

　　<100万元 0.80% 非特定投资群体 100万元 ≤ m

　　<200万元 0.50% 非特定投资群体 按笔收取，200 m ≥ 200万元 非特定投资群体 申购费（前 美元/笔 收费） 0元 ≤ m

　　<20万元 0.12% 特定投资群体 20万元 ≤ m

　　<100万元 0.08% 特定投资群体 100万元 ≤ m

　　<200万元 0.05% 特定投资群体 按笔收取，200 m ≥ 200万元 特定投资群体 美元/笔 0天

　　<n p="" 0.80%    <="" n="">

　　托管费 0.25% 指数许可操纵费、音讯披露费、审计费等，详睹招募仿单“基

　　注：本基金业务证券、基金等发生的用度和税负，按本质发作额从基金资产扣除。

　　投资有危机，投资者购置基金时应讲究阅读本基金的《招募仿单》等发卖文献。

　　投本钱基金大概碰到的要紧危机包含：（1）本基金特有的危机，要紧包含标的指数的危机、标的指数摇动的危机、标的指数成份股行业聚集危机、标的指数编制计划带来的危机、基金收益率与功绩对照基准收益率偏离的危机、跟踪差错独揽未达商定宗旨的危机、指数编制机构阻止办事的危机、成份股停牌的危机、基金份额二级市集业务代价折溢价的危机、退市危机、第三方机构办事的危机、料理危机、更始危机、闭于引入境外托管人的联系危机等；（2）投资危机，要紧包含市集危机、政府管制危机、羁系危机、政事危机、汇率危机、利率危机、衍生品危机、金融模子危机、信用危机等；（3）滚动性危机；（4）运态度险，要紧包含操态度险、管帐核算危机、法务及税务危机、业务结算危机、证券假贷/正回购/逆回购危机等；（5）本基金司法文献中涉及基金危机特色的外述与发卖机构对基金的危机评级大概纷歧概的危机；（6）其他危机，包含不行抗力危机、第三方危机等。本基金的特有危机及日常危机详睹招募仿单的“危机揭示”个别。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不证据其对本基金的代价和收益作出骨子性决断或确保，也不证据投资于本基金没有危机。基金料理人遵从恪尽负担、忠实信用、仔细勤奋的规定料理和利用基金财富，但不确保基金必然赢余，也不确保最低收益。基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而发生的或与《基金合同》相闭的全部争议应尽量通过商讨、调停途径处分，如经友情商讨未能处分的最终将通过仲裁体例措置，详睹《基金合同》。

　　基金产物材料概要音讯发作宏大调换的，基金料理人将正在三个事情日内更新，其他音讯发作调换的，基金料理人每年更新一次。于是，本文献实质比拟基金的本质情形大概存正在必然的滞后，如需实时、切实获取基金的联系音讯，敬请同时眷注基金料理人发外的联系姑且通告等。